アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 739 | 705 |
| コール・ローン | 24,233,756 | 19,158,159 |
| 投資信託受益証券 | 1,574,020 | 1,573,236 |
| 投資証券 | 1,055,812,920 | 958,336,082 |
| 流動資産計 | 1,081,621,435 | 979,068,182 |
| 資産の部合計 | 1,081,621,435 | 979,068,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,193,425 | 9,426,900 |
| 未払受託者報酬 | 180,505 | 161,035 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,625 | 3,757,297 |
| 未払利息 | 69 | 171 |
| その他未払費用 | 316,869 | 84,034 |
| 流動負債計 | 49,902,493 | 13,429,437 |
| 負債の部合計 | 49,902,493 | 13,429,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,357,888 | 1,135,651,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,638,946 | -170,012,909 |
| （分配準備積立金） | 62,911,835 | 61,466,396 |
| 元本等合計 | 1,031,718,942 | 965,638,745 |
| 純資産の部合計 | 1,031,718,942 | 965,638,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,621,435 | 979,068,182 |
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