アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 760 | 761 |
| コール・ローン | 32,247,839 | 14,038,741 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,922 | 1,571,824 |
| 投資証券 | 806,045,103 | 767,011,002 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,459,202 |
| 未収入金 | － | 31,025 |
| 流動資産計 | 839,866,624 | 799,112,555 |
| 資産の部合計 | 839,866,624 | 799,112,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,240,676 | － |
| 未払金 | 1,445,879 | － |
| 未払解約金 | 12,219,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,152 | 129,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,782 | 3,031,213 |
| 未払利息 | 96 | 41 |
| その他未払費用 | 296,087 | 74,162 |
| 流動負債計 | 30,026,257 | 3,235,328 |
| 負債の部合計 | 30,026,257 | 3,235,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,957,689 | 944,782,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,117,322 | -148,905,752 |
| （分配準備積立金） | 81,852,547 | 78,593,766 |
| 元本等合計 | 809,840,367 | 795,877,227 |
| 純資産の部合計 | 809,840,367 | 795,877,227 |
| 負債・純資産合計 | 839,866,624 | 799,112,555 |
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