アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 740 | 767 |
| コール・ローン | 15,182,003 | 11,277,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,138 | 1,572,608 |
| 投資証券 | 728,305,101 | 618,821,819 |
| 派生商品評価勘定 | 14,405,632 | 10,820,464 |
| 未収入金 | － | 30,515 |
| 未収利息 | 45 | 108 |
| 流動資産計 | 759,465,659 | 642,523,673 |
| 資産の部合計 | 759,465,659 | 642,523,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,268,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,619 | 114,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,053 | 2,661,883 |
| その他未払費用 | 283,439 | 69,143 |
| 流動負債計 | 7,608,162 | 2,845,105 |
| 負債の部合計 | 7,608,162 | 2,845,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,135,226 | 762,083,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,277,729 | -122,404,710 |
| （分配準備積立金） | 99,986,068 | 87,670,699 |
| 元本等合計 | 751,857,497 | 639,678,568 |
| 純資産の部合計 | 751,857,497 | 639,678,568 |
| 負債・純資産合計 | 759,465,659 | 642,523,673 |
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