第126回2025年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月13日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 6,225,640 | 6,212,695 |
| 未収収益 | 64,229 | 1,418 |
| 流動資産計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
| 資産の部合計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 173,198 | 165,725 |
| 未払費用 | 62,794 | － |
| 流動負債計 | 235,993 | 165,725 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 6,164,000 | 6,164,000 |
| 固定負債計 | 6,164,000 | 6,164,000 |
| 負債の部合計 | 6,399,993 | 6,329,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -110,123 | -115,611 |
| 利益剰余金合計 | -110,123 | -115,611 |
| 元本等合計 | -110,023 | -115,511 |
| 純資産の部合計 | -110,023 | -115,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
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