第126回2025年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月13日 | 自 2021年6月14日 至 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,896 | 3,065 |
| 有価証券評価損益 | -5,917 | -12,944 |
| 金融派生商品評価損益 | -173,198 | 7,473 |
| 金融派生商品収益 | 189,595 | 126,510 |
| 営業収益合計 | 13,375 | 124,104 |
| 営業費用 | ||
| 信託報酬 | 5,320 | 4,312 |
| 社債利息 | 112,184 | 120,198 |
| 金融派生商品費用 | 3,082 | 3,082 |
| 支払手数料 | 2,911 | 2,000 |
| 営業費用合計 | 123,498 | 129,592 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -110,123 | -5,487 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -110,123 | -5,487 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,123 | -5,487 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -110,123 | -5,487 |
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