UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2021年5月26日
- 101万
- 2022年3月6日 -61.64%
- 38万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/12/05 9:09
前期自 2020年11月27日至 2021年 9月 6日 当期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 5日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,779,409 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,333,087 5,914,651 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,333,087 898,737 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 5,015,914 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2022/12/05 9:09
組入資産明細表(2022年 1月20日現在)(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,422 剰余金減少額又は欠損金増加額 115 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 115 分配金 -
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