UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月27日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 5日
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,779,409	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,779,409	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,333,087	5,914,651

2022/12/05 9:09

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/12/05 9:09