UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,705,364 |
| 投資信託受益証券 | 9,993 |
| 投資証券 | 214,491,115 |
| 派生商品評価勘定 | 1,047,639 |
| 流動資産計 | 219,254,111 |
| 資産の部合計 | 219,254,111 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 179,313 |
| 未払受託者報酬 | 30,049 |
| 未払委託者報酬 | 220,294 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 43,301 |
| 流動負債計 | 472,967 |
| 負債の部合計 | 472,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 207,986,965 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,794,179 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 218,781,144 |
| 純資産の部合計 | 218,781,144 |
| 負債・純資産合計 | 219,254,111 |
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