UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,824,597 | 4,198,214 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 | 9,982 |
| 投資証券 | 200,789,888 | 199,065,965 |
| 派生商品評価勘定 | 1,085,621 | 13,229 |
| 流動資産計 | 204,710,095 | 203,287,390 |
| 資産の部合計 | 204,710,095 | 203,287,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 62,934 | 28,006 |
| 未払解約金 | 169,453 | 4,120,188 |
| 未払受託者報酬 | 19,135 | 31,701 |
| 未払委託者報酬 | 140,289 | 232,413 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 28,612 | 70,729 |
| 流動負債計 | 420,430 | 4,483,048 |
| 負債の部合計 | 420,430 | 4,483,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,563,994 | 187,589,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,725,671 | 11,214,625 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 204,289,665 | 198,804,342 |
| 純資産の部合計 | 204,289,665 | 198,804,342 |
| 負債・純資産合計 | 204,710,095 | 203,287,390 |
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