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UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

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【期間】

1Q
通期
全期間

（分配準備積立金）の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/12/05 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/12/05 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2022/12/05 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/12/05 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	70,000.00	10,079,956	10,120,579	3.36
為替予約取引	米ドル	売建	2,125,600.00	300,484,806	307,318,610	△102.01

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2022/12/05 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/12/05 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年11月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年 4月 1日
・ファンドの名称を「UBSゴールド・ファンド」から「UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」に変更2022/12/05 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 9月30日現在です。

2022/12/05 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、主として上場投資信託証券への投資を通じて、金地金に実質的に投資を行い、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(円ヘッジ、円換算ベース)※の騰落率に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格はICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金地金価格を指し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(円ヘッジ、円換算ベース)は、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(米ドルベース)に基づき、委託会社において円ヘッジし円換算したものです。2022/12/05 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/12/05 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2022/12/05 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/12/05 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/12/05 9:09

#14 信託期間（連結）

その他繰上償還手続きのお知らせ」をご覧ください。2022/12/05 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/12/05 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年11月27日～2021年 9月 6日	0.0000
第2期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年11月27日～2021年 9月 6日0.0000第2期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日0.0000

2022/12/05 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎年9月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2022/12/05 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/12/05 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年12月 6日	有価証券届出書
2021年12月 6日	有価証券報告書
2022年 6月 6日	有価証券届出書
2022年 6月 6日	半期報告書

2022/12/05 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年11月27日～2021年 9月 6日	1.4
第2期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	△7.5

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年11月27日～2021年 9月 6日1.4第2期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日△7.5e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/12/05 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/12/05 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2022/12/05 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/12/05 9:09

#24 投資リスク（連結）

金地金価格の変動リスク
当ファンドは、指定上場投資信託への投資を通じて、金地金に実質的に投資を行いますので、基準価額は金地金価格の変動の影響を受けます。金地金の価格は、金の需要や為替、金利の変動の他、政治・経済的事由、投機資金の動向等様々な要因により変動します。これらの影響により、組入指定上場投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。2022/12/05 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/12/05 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2022/12/05 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国上場投資信託であるUBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis (以下「指定上場投資信託」といいます。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の投資信託証券を主要投資対象とします。

2022/12/05 9:09

#28 投資方針（連結）

ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(円ヘッジ、円換算ベース)に概ね連動する投資成果を目指します。2022/12/05 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
スイス	投資証券	UBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis	38,744	8,028.26	311,047,153	7,689.41	297,918,539	98.89
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,046	0.993	9,975	0.9928	9,973	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2022/12/05 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
投資証券	スイス	297,918,539	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,342,508	1.11
合計(純資産総額)		301,271,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9730.00投資証券スイス297,918,53998.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,342,5081.11合計(純資産総額)301,271,020100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/12/05 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/12/05 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/12/05 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月27日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	346,563	△11,968,551
為替差損益	△593,002	△3,184,293
営業収益合計	△246,439	△15,152,844
営業費用
支払利息	5,655	5,620
受託者報酬	49,184	62,997
委託者報酬	360,583	461,856
その他費用	104,980	214,830
営業費用合計	520,402	745,303
営業利益又は営業損失(△)	△766,841	△15,898,147
経常利益又は経常損失(△)	△766,841	△15,898,147
当期純利益又は当期純損失(△)	△766,841	△15,898,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,190	1,892,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,725,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,779,409	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,779,409	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,333,087	5,914,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,333,087	898,737
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,015,914
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,725,671	△20,979,406

2022/12/05 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/12/05 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/12/05 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/12/05 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2022/12/05 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2022/12/05 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月 6日)	204	204	1.0135	1.0135
第2計算期間末	(2022年 9月 5日)	314	314	0.9375	0.9375
	2021年 9月末日	191	―	0.9603	―
	10月末日	199	―	0.9983	―
	11月末日	193	―	0.9883	―
	12月末日	194	―	0.9960	―
	2022年 1月末日	188	―	0.9853	―
	2月末日	200	―	1.0398	―
	3月末日	171	―	1.0661	―
	4月末日	166	―	1.0359	―
	5月末日	166	―	1.0198	―
	6月末日	163	―	0.9957	―
	7月末日	158	―	0.9593	―
	8月末日	312	―	0.9418	―
	9月末日	301	―	0.8964	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月 6日)2042041.01351.0135第2計算期間末(2022年 9月 5日)3143140.93750.93752021年 9月末日191―0.9603―10月末日199―0.9983―11月末日193―0.9883―12月末日194―0.9960―2022年 1月末日188―0.9853―2月末日200―1.0398―3月末日171―1.0661―4月末日166―1.0359―5月末日166―1.0198―6月末日163―0.9957―7月末日158―0.9593―8月末日312―0.9418―9月末日301―0.8964―

2022/12/05 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	308,998,746	円
Ⅱ 負債総額	7,727,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,271,020	円
Ⅳ 発行済口数	336,077,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8964	円

e border="0">Ⅰ 資産総額308,998,746円Ⅱ 負債総額7,727,726円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)301,271,020円Ⅳ 発行済口数336,077,607口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8964円

2022/12/05 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月6日から翌年9月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/12/05 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2020年11月27日～2021年 9月 6日	268,526,815	66,962,821
第2期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	200,935,600	66,727,666

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2020年11月27日～2021年 9月 6日268,526,81566,962,821第2期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日200,935,60066,727,666e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/12/05 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）