有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 204 | 204 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 314 | 314 | 0.9375 | 0.9375 |
| 2021年 9月末日 | 191 | ― | 0.9603 | ― | |
| 10月末日 | 199 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 193 | ― | 0.9883 | ― | |
| 12月末日 | 194 | ― | 0.9960 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 188 | ― | 0.9853 | ― | |
| 2月末日 | 200 | ― | 1.0398 | ― | |
| 3月末日 | 171 | ― | 1.0661 | ― | |
| 4月末日 | 166 | ― | 1.0359 | ― | |
| 5月末日 | 166 | ― | 1.0198 | ― | |
| 6月末日 | 163 | ― | 0.9957 | ― | |
| 7月末日 | 158 | ― | 0.9593 | ― | |
| 8月末日 | 312 | ― | 0.9418 | ― | |
| 9月末日 | 301 | ― | 0.8964 | ― | |
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