半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年9月6日)

【提出】
2021/08/26 9:01
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年11月末日109―1.0000―
12月末日149―1.0545―
2021年 1月末日196―1.0358―
2月末日195―0.9918―
3月末日193―0.9396―
4月末日205―0.9847―
5月末日217―1.0541―

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