有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 204 | 204 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2020年11月末日 | 109 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 149 | ― | 1.0545 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 196 | ― | 1.0358 | ― | |
| 2月末日 | 195 | ― | 0.9918 | ― | |
| 3月末日 | 193 | ― | 0.9396 | ― | |
| 4月末日 | 205 | ― | 0.9847 | ― | |
| 5月末日 | 217 | ― | 1.0541 | ― | |
| 6月末日 | 201 | ― | 0.9808 | ― | |
| 7月末日 | 205 | ― | 1.0170 | ― | |
| 8月末日 | 202 | ― | 1.0047 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 0.9603 | ― | |
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