有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,824,597 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 |
| 投資証券 | 200,789,888 |
| 派生商品評価勘定 | 1,085,621 |
| 流動資産合計 | 204,710,095 |
| 資産合計 | 204,710,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,934 |
| 未払解約金 | 169,453 |
| 未払受託者報酬 | 19,135 |
| 未払委託者報酬 | 140,289 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 28,612 |
| 流動負債合計 | 420,430 |
| 負債合計 | 420,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,563,994 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,725,671 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 204,289,665 |
| 純資産合計 | 204,289,665 |
| 負債純資産合計 | 204,710,095 |
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