有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月 6日現在 | 当期 2022年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,824,597 | 14,385,043 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 | 9,975 |
| 投資証券 | 200,789,888 | 317,262,657 |
| 派生商品評価勘定 | 1,085,621 | 60,161 |
| 流動資産合計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
| 資産合計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,934 | 13,537,465 |
| 未払金 | - | 3,036,509 |
| 未払解約金 | 169,453 | 15,409 |
| 未払受託者報酬 | 19,135 | 30,757 |
| 未払委託者報酬 | 140,289 | 225,489 |
| 未払利息 | 7 | 40 |
| その他未払費用 | 28,612 | 79,645 |
| 流動負債合計 | 420,430 | 16,925,314 |
| 負債合計 | 420,430 | 16,925,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,563,994 | 335,771,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,725,671 | △20,979,406 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 204,289,665 | 314,792,522 |
| 純資産合計 | 204,289,665 | 314,792,522 |
| 負債純資産合計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
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