新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)の貸借対照表

【提出】
2021年6月15日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月16日-令和3年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月16日
資産の部
流動資産
金銭信託6,222
親投資信託受益証券1,067,715
流動資産計1,073,937
資産の部合計1,073,937
負債の部
流動負債
未払受託者報酬154
未払委託者報酬2,936
流動負債計3,090
負債の部合計3,090
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）70,847
（分配準備積立金）70,847
元本等合計1,070,847
純資産の部合計1,070,847
負債・純資産合計1,073,937

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