新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,222 | 29,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,715 | 1,160,159 |
| 流動資産計 | 1,073,937 | 1,189,424 |
| 資産の部合計 | 1,073,937 | 1,189,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 154 | 175 |
| 未払委託者報酬 | 2,936 | 3,306 |
| 流動負債計 | 3,090 | 23,481 |
| 負債の部合計 | 3,090 | 23,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,847 | 165,943 |
| （分配準備積立金） | 70,847 | 165,943 |
| 元本等合計 | 1,070,847 | 1,165,943 |
| 純資産の部合計 | 1,070,847 | 1,165,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,937 | 1,189,424 |
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