有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

①【純資産の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月16日)	1,070,847	1,070,847	10,708	10,708
第2期特定期間末	(2021年 9月16日)	1,165,943	1,185,943	11,659	11,859
	2020年12月末日	1,026,251	―	10,263	―
	2021年 1月末日	1,043,454	―	10,435	―
	2月末日	1,035,414	―	10,354	―
	3月末日	1,100,149	―	11,001	―
	4月末日	1,106,021	―	11,060	―
	5月末日	1,075,511	―	10,755	―
	6月末日	1,129,072	―	11,291	―
	7月末日	1,083,665	―	10,837	―
	8月末日	1,131,896	―	11,319	―
	9月末日	1,127,595	―	11,276	―
	10月末日	1,128,199	―	11,282	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。