有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
①【純資産の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2021年 3月16日) | 1,070,847 | 1,070,847 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期特定期間末 | (2021年 9月16日) | 1,165,943 | 1,185,943 | 11,659 | 11,859 |
| 第3期特定期間末 | (2022年 3月16日) | 845,762 | 845,762 | 8,458 | 8,458 |
| 第4期特定期間末 | (2022年 9月16日) | 909,278 | 909,278 | 9,093 | 9,093 |
| 2021年 9月末日 | 1,127,595 | ― | 11,276 | ― | |
| 10月末日 | 1,128,199 | ― | 11,282 | ― | |
| 11月末日 | 1,074,442 | ― | 10,744 | ― | |
| 12月末日 | 1,059,157 | ― | 10,592 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 885,419 | ― | 8,854 | ― | |
| 2月末日 | 892,027 | ― | 8,920 | ― | |
| 3月末日 | 941,334 | ― | 9,413 | ― | |
| 4月末日 | 905,587 | ― | 9,056 | ― | |
| 5月末日 | 909,773 | ― | 9,098 | ― | |
| 6月末日 | 876,429 | ― | 8,764 | ― | |
| 7月末日 | 934,886 | ― | 9,349 | ― | |
| 8月末日 | 937,353 | ― | 9,374 | ― | |
| 9月末日 | 878,017 | ― | 8,780 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 | |||||
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