有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

【提出】
2022/12/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細
  順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券新成長株マザーファンド153,4325.9025905,6325.7029875,00799.66
 
ロ.種類別投資比率
 種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.66
合計99.66

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