有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/17-2023/03/16)

【提出】
2023/06/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細
 
 
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券新成長株マザーファンド151,7855.6509857,7225.9221898,88599.52
 
 
ロ.種類別投資比率
 
 
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.52
合計99.52

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