明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 282,468 |
| 親投資信託受益証券 | 149,238,814 |
| 流動資産計 | 149,521,282 |
| 資産の部合計 | 149,521,282 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 117,635 |
| 未払受託者報酬 | 2,147 |
| 未払委託者報酬 | 12,674 |
| その他未払費用 | 550 |
| 流動負債計 | 133,006 |
| 負債の部合計 | 133,006 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 135,085,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,302,476 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 149,388,276 |
| 純資産の部合計 | 149,388,276 |
| 負債・純資産合計 | 149,521,282 |
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