明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 848,711 | 3,852,611 |
| 親投資信託受益証券 | 436,189,544 | 740,032,954 |
| 流動資産計 | 437,038,255 | 743,885,565 |
| 資産の部合計 | 437,038,255 | 743,885,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,652 | 2,655,631 |
| 未払受託者報酬 | 16,975 | 62,655 |
| 未払委託者報酬 | 101,823 | 375,878 |
| その他未払費用 | 4,417 | 15,720 |
| 流動負債計 | 408,867 | 3,109,884 |
| 負債の部合計 | 408,867 | 3,109,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,542,410 | 699,852,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,086,978 | 40,922,826 |
| （分配準備積立金） | 29,738,619 | 23,998,540 |
| 元本等合計 | 436,629,388 | 740,775,681 |
| 純資産の部合計 | 436,629,388 | 740,775,681 |
| 負債・純資産合計 | 437,038,255 | 743,885,565 |
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