明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,668,796 | 1,930,496 |
| 親投資信託受益証券 | 920,263,858 | 995,795,787 |
| 未収入金 | 200,000 | 930,000 |
| 流動資産計 | 922,132,654 | 998,656,283 |
| 資産の部合計 | 922,132,654 | 998,656,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 219,413 | 1,076,299 |
| 未払受託者報酬 | 97,247 | 106,341 |
| 未払委託者報酬 | 583,423 | 637,981 |
| その他未払費用 | 24,371 | 26,639 |
| 流動負債計 | 924,454 | 1,847,260 |
| 負債の部合計 | 924,454 | 1,847,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,793,440 | 878,885,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,414,760 | 117,923,475 |
| （分配準備積立金） | 34,405,145 | 30,296,346 |
| 元本等合計 | 921,208,200 | 996,809,023 |
| 純資産の部合計 | 921,208,200 | 996,809,023 |
| 負債・純資産合計 | 922,132,654 | 998,656,283 |
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