明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 606 |
| コール・ローン | 4,958,954 | 6,517,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,449,560 | 1,872,382,393 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 13,920,000 |
| 流動資産計 | 1,422,158,514 | 1,892,820,241 |
| 資産の部合計 | 1,422,158,514 | 1,892,820,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,286,788 | 17,321,844 |
| 未払受託者報酬 | 137,943 | 171,304 |
| 未払委託者報酬 | 827,594 | 1,027,772 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 34,429 | 42,765 |
| 流動負債計 | 6,286,768 | 18,563,700 |
| 負債の部合計 | 6,286,768 | 18,563,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,181,211 | 1,136,729,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,690,535 | 737,527,125 |
| （分配準備積立金） | 276,292,850 | 226,206,067 |
| 元本等合計 | 1,415,871,746 | 1,874,256,541 |
| 純資産の部合計 | 1,415,871,746 | 1,874,256,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,158,514 | 1,892,820,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
