明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,674,798 | 6,158,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,058,502 | 2,255,262,514 |
| 未収利息 | 36 | 76 |
| 流動資産計 | 2,009,733,336 | 2,261,421,098 |
| 資産の部合計 | 2,009,733,336 | 2,261,421,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,068,760 | 2,233,782 |
| 未払受託者報酬 | 217,882 | 231,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,230 | 1,391,327 |
| その他未払費用 | 54,411 | 57,912 |
| 流動負債計 | 4,648,283 | 3,914,922 |
| 負債の部合計 | 4,648,283 | 3,914,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,793,432 | 1,340,716,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,291,621 | 916,789,642 |
| （分配準備積立金） | 267,345,166 | 231,405,718 |
| 元本等合計 | 2,005,085,053 | 2,257,506,176 |
| 純資産の部合計 | 2,005,085,053 | 2,257,506,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,733,336 | 2,261,421,098 |
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