明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,494,451 | 10,412,766 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,096,621 | 5,412,178,115 |
| 未収入金 | 3,740,000 | － |
| 未収利息 | 168 | 201 |
| 流動資産計 | 2,715,331,240 | 5,422,591,082 |
| 資産の部合計 | 2,715,331,240 | 5,422,591,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,597,220 | 1,821,740 |
| 未払受託者報酬 | 265,165 | 430,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,949 | 2,582,317 |
| その他未払費用 | 66,234 | 107,540 |
| 流動負債計 | 14,519,568 | 4,941,995 |
| 負債の部合計 | 14,519,568 | 4,941,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,333,682 | 2,392,196,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,477,990 | 3,025,452,252 |
| （分配準備積立金） | 706,553,850 | 624,484,008 |
| 元本等合計 | 2,700,811,672 | 5,417,649,087 |
| 純資産の部合計 | 2,700,811,672 | 5,417,649,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,331,240 | 5,422,591,082 |
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