明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,668,796 | － |
| コール・ローン | － | 4,958,954 |
| 親投資信託受益証券 | 920,263,858 | 1,414,449,560 |
| 未収入金 | 200,000 | 2,750,000 |
| 流動資産計 | 922,132,654 | 1,422,158,514 |
| 資産の部合計 | 922,132,654 | 1,422,158,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 219,413 | 5,286,788 |
| 未払受託者報酬 | 97,247 | 137,943 |
| 未払委託者報酬 | 583,423 | 827,594 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 24,371 | 34,429 |
| 流動負債計 | 924,454 | 6,286,768 |
| 負債の部合計 | 924,454 | 6,286,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,793,440 | 982,181,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,414,760 | 433,690,535 |
| （分配準備積立金） | 34,405,145 | 276,292,850 |
| 元本等合計 | 921,208,200 | 1,415,871,746 |
| 純資産の部合計 | 921,208,200 | 1,415,871,746 |
| 負債・純資産合計 | 922,132,654 | 1,422,158,514 |
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