明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,958,954 | 6,674,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,449,560 | 2,003,058,502 |
| 未収入金 | 2,750,000 | － |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,422,158,514 | 2,009,733,336 |
| 資産の部合計 | 1,422,158,514 | 2,009,733,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,286,788 | 3,068,760 |
| 未払受託者報酬 | 137,943 | 217,882 |
| 未払委託者報酬 | 827,594 | 1,307,230 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 34,429 | 54,411 |
| 流動負債計 | 6,286,768 | 4,648,283 |
| 負債の部合計 | 6,286,768 | 4,648,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,181,211 | 1,294,793,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,690,535 | 710,291,621 |
| （分配準備積立金） | 276,292,850 | 267,345,166 |
| 元本等合計 | 1,415,871,746 | 2,005,085,053 |
| 純資産の部合計 | 1,415,871,746 | 2,005,085,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,158,514 | 2,009,733,336 |
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