明治安田DC・TOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,674,798 | 13,494,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,058,502 | 2,698,096,621 |
| 未収入金 | － | 3,740,000 |
| 未収利息 | 36 | 168 |
| 流動資産計 | 2,009,733,336 | 2,715,331,240 |
| 資産の部合計 | 2,009,733,336 | 2,715,331,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,068,760 | 12,597,220 |
| 未払受託者報酬 | 217,882 | 265,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,230 | 1,590,949 |
| その他未払費用 | 54,411 | 66,234 |
| 流動負債計 | 4,648,283 | 14,519,568 |
| 負債の部合計 | 4,648,283 | 14,519,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,793,432 | 1,373,333,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,291,621 | 1,327,477,990 |
| （分配準備積立金） | 267,345,166 | 706,553,850 |
| 元本等合計 | 2,005,085,053 | 2,700,811,672 |
| 純資産の部合計 | 2,005,085,053 | 2,700,811,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,733,336 | 2,715,331,240 |
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