半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年9月16日)

③【収益率の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期中間計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	10.59

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,326,858,720	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	456,341,250	2.43
合計(純資産総額)		18,783,199,970	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	438,150,000	2.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。