半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

③【収益率の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2020年12月15日～2021年 9月16日	18.15
第2期計算期間	2021年 9月17日～2022年 9月16日	△5.12
第3期中間計算期間	2022年 9月17日～2023年 3月16日	1.18
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
 
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,790,640,240	95.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	752,260,265	4.84
合計(純資産総額)		15,542,900,505	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	741,295,000	4.76

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。