野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2021年5月26日
- 3億402万
- 2021年12月6日 +42.09%
- 4億3199万
- 2022年6月6日 +86.9%
- 8億739万
- 2022年12月6日 +38.92%
- 11億2160万
- 2023年6月6日 +8.22%
- 12億1376万
- 2023年12月6日 +20.2%
- 14億5898万
- 2024年6月6日 +15.23%
- 16億8123万
- 2024年12月6日 -0.52%
- 16億7246万
- 2025年6月6日 -0.13%
- 16億7022万
- 2025年12月8日 +21.17%
- 20億2374万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/26 9:09
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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