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野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年8月31日 9:03
(個別) 資産 5.29%増 21億3073万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/12	431,990,109	417,769,715
2022/12	1,121,603,275	1,098,617,236
2023/12	1,458,984,717	1,402,992,392
2024/12	1,672,468,354	1,650,034,408
2025/12	2,023,743,626	2,003,306,916
2026/06	2,130,739,700	2,116,308,351

財務推移

資産

2021年12月（個）: 4億3199万
2022年12月（個） +159.64%: 11億2160万
2023年12月（個） +30.08%: 14億5898万
2024年12月（個） +14.63%: 16億7246万
2025年12月（個） +21%: 20億2374万

純資産

2021年12月（個）: 4億1776万
2022年12月（個） +162.97%: 10億9861万
2023年12月（個） +27.71%: 14億299万
2024年12月（個） +17.61%: 16億5003万
2025年12月（個） +21.41%: 20億330万

開示資料

決算

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