野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,000,033 | 47,218,955 |
| 投資信託受益証券 | 1,968,736,080 | 2,081,411,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,803 | 2,013,964 |
| 未収入金 | － | 94,806 |
| 未収利息 | 710 | 956 |
| 流動資産計 | 2,023,743,626 | 2,130,739,700 |
| 資産の部合計 | 2,023,743,626 | 2,130,739,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,439,680 | － |
| 未払解約金 | 3,913,063 | 3,012,552 |
| 未払受託者報酬 | 301,616 | 341,545 |
| 未払委託者報酬 | 9,752,249 | 11,043,151 |
| その他未払費用 | 30,102 | 34,101 |
| 流動負債計 | 20,436,710 | 14,431,349 |
| 負債の部合計 | 20,436,710 | 14,431,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,508,747 | 1,187,176,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,798,169 | 929,131,660 |
| （分配準備積立金） | 356,897,588 | 298,367,902 |
| 元本等合計 | 2,003,306,916 | 2,116,308,351 |
| 純資産の部合計 | 2,003,306,916 | 2,116,308,351 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,743,626 | 2,130,739,700 |
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