野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,176,634 | 60,643,568 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,845,662 | 1,607,201,341 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 5,006 |
| 未収入金 | 6,440,800 | 2,378,915 |
| 未収利息 | 262 | 813 |
| 流動資産計 | 1,672,468,354 | 1,670,229,643 |
| 資産の部合計 | 1,672,468,354 | 1,670,229,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 119,431 |
| 未払収益分配金 | 1,083,349 | － |
| 未払解約金 | 12,136,159 | 7,574,931 |
| 未払受託者報酬 | 275,613 | 279,214 |
| 未払委託者報酬 | 8,911,324 | 9,027,930 |
| その他未払費用 | 27,501 | 27,858 |
| 流動負債計 | 22,433,946 | 17,029,364 |
| 負債の部合計 | 22,433,946 | 17,029,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,349,107 | 1,109,261,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,685,301 | 543,938,353 |
| （分配準備積立金） | 220,727,916 | 183,315,684 |
| 元本等合計 | 1,650,034,408 | 1,653,200,279 |
| 純資産の部合計 | 1,650,034,408 | 1,653,200,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,468,354 | 1,670,229,643 |
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