野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,146,070 | 50,228,272 |
| 投資信託受益証券 | 1,370,848,944 | 1,627,952,642 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,993 |
| 未収入金 | 25,984,710 | 3,053,390 |
| 未収利息 | － | 112 |
| 流動資産計 | 1,458,984,717 | 1,681,239,409 |
| 資産の部合計 | 1,458,984,717 | 1,681,239,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,320 | － |
| 未払解約金 | 47,805,961 | 10,229,199 |
| 未払受託者報酬 | 214,342 | 245,524 |
| 未払委託者報酬 | 6,930,298 | 7,938,702 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 21,374 | 24,488 |
| 流動負債計 | 55,992,325 | 18,437,913 |
| 負債の部合計 | 55,992,325 | 18,437,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,320,178 | 1,091,284,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,672,214 | 571,516,889 |
| （分配準備積立金） | 165,597,145 | 134,616,851 |
| 元本等合計 | 1,402,992,392 | 1,662,801,496 |
| 純資産の部合計 | 1,402,992,392 | 1,662,801,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,984,717 | 1,681,239,409 |
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