野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,594,120 | 30,037,873 |
| 投資信託受益証券 | 1,086,102,420 | 1,182,336,536 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995 | 4,994 |
| 未収入金 | 901,740 | 1,389,760 |
| 流動資産計 | 1,121,603,275 | 1,213,769,163 |
| 資産の部合計 | 1,121,603,275 | 1,213,769,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,728,060 | 1,365,586 |
| 未払収益分配金 | 908,585 | － |
| 未払解約金 | 13,025,244 | 9,877,771 |
| 未払受託者報酬 | 159,245 | 184,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,148,978 | 5,980,035 |
| 未払利息 | 62 | 53 |
| その他未払費用 | 15,865 | 18,440 |
| 流動負債計 | 22,986,039 | 17,426,834 |
| 負債の部合計 | 22,986,039 | 17,426,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,585,171 | 948,972,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,032,065 | 247,370,025 |
| （分配準備積立金） | 50,767,310 | 39,049,052 |
| 元本等合計 | 1,098,617,236 | 1,196,342,329 |
| 純資産の部合計 | 1,098,617,236 | 1,196,342,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,603,275 | 1,213,769,163 |
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