野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,453,988 | 19,826,623 |
| 投資信託受益証券 | 413,531,124 | 775,555,956 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 | 4,996 |
| 未収入金 | － | 12,005,177 |
| 流動資産計 | 431,990,109 | 807,392,752 |
| 資産の部合計 | 431,990,109 | 807,392,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 936,966 | 8,608,342 |
| 未払収益分配金 | 380,975 | － |
| 未払解約金 | 10,696,621 | 1,007,409 |
| 未払受託者報酬 | 65,981 | 89,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,312 | 2,898,309 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 6,527 | 8,908 |
| 流動負債計 | 14,220,394 | 12,612,619 |
| 負債の部合計 | 14,220,394 | 12,612,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,975,490 | 674,501,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,794,225 | 120,279,092 |
| （分配準備積立金） | 13,055,584 | 11,545,009 |
| 元本等合計 | 417,769,715 | 794,780,133 |
| 純資産の部合計 | 417,769,715 | 794,780,133 |
| 負債・純資産合計 | 431,990,109 | 807,392,752 |
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