野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,881,203 |
| 投資信託受益証券 | 293,140,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 |
| 流動資産計 | 304,027,113 |
| 資産の部合計 | 304,027,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,110,417 |
| 未払解約金 | 597,446 |
| 未払受託者報酬 | 14,564 |
| 未払委託者報酬 | 470,477 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 1,485 |
| 流動負債計 | 8,194,396 |
| 負債の部合計 | 8,194,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 279,949,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,883,409 |
| 元本等合計 | 295,832,717 |
| 純資産の部合計 | 295,832,717 |
| 負債・純資産合計 | 304,027,113 |
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