野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,594,120 | 62,146,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,086,102,420 | 1,370,848,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995 | 4,993 |
| 未収入金 | 901,740 | 25,984,710 |
| 流動資産計 | 1,121,603,275 | 1,458,984,717 |
| 資産の部合計 | 1,121,603,275 | 1,458,984,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,728,060 | － |
| 未払収益分配金 | 908,585 | 1,020,320 |
| 未払解約金 | 13,025,244 | 47,805,961 |
| 未払受託者報酬 | 159,245 | 214,342 |
| 未払委託者報酬 | 5,148,978 | 6,930,298 |
| 未払利息 | 62 | 30 |
| その他未払費用 | 15,865 | 21,374 |
| 流動負債計 | 22,986,039 | 55,992,325 |
| 負債の部合計 | 22,986,039 | 55,992,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,585,171 | 1,020,320,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,032,065 | 382,672,214 |
| （分配準備積立金） | 50,767,310 | 165,597,145 |
| 元本等合計 | 1,098,617,236 | 1,402,992,392 |
| 純資産の部合計 | 1,098,617,236 | 1,402,992,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,603,275 | 1,458,984,717 |
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