野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年2月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月7日至 2022年12月6日	自 2022年12月7日至 2023年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,823,000	82,407,600
受取利息	4	14
有価証券売買等損益	17,368,452	91,742,853
営業収益合計	70,191,456	174,150,467
営業費用
支払利息	5,790	9,662
受託者報酬	248,887	399,291
委託者報酬	8,047,287	12,910,333
その他費用	24,773	39,814
営業費用合計	8,326,737	13,359,100
営業利益又は営業損失（△）	61,864,719	160,791,367
経常利益又は経常損失（△）	61,864,719	160,791,367
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	61,864,719	160,791,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,730,610	24,609,316
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,032,065	382,672,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,587,382	162,202,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,587,382	162,202,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,575,066	104,723,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,575,066	104,723,867
分配金	908,585	1,020,320