野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年5月26日
- 118万
- 2021年12月6日 +416.73%
- 611万
- 2022年6月6日 -8.89%
- 557万
- 2022年12月6日 +484.42%
- 3257万
- 2023年6月6日 +55.86%
- 5077万
- 2023年12月6日 +106.27%
- 1億472万
- 2024年6月6日 -22.65%
- 8100万
- 2024年12月6日 +130.19%
- 1億8646万
- 2025年6月6日 -42.15%
- 1億787万
- 2025年12月8日 +84.46%
- 1億9899万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/26 9:09
第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 256,279,889 266,374,196 剰余金減少額又は欠損金増加額 186,465,754 198,992,910 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 186,465,754 198,992,910 分配金 1,083,349 -
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