野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第6期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
中間純利益又は中間純損失(△)	△36,219,056	83,525,720
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,523,878	7,925,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	566,685,301	833,798,169

2026/08/31 9:03