半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2020年11月末日 | 0.9 | ― | 0.9999 | ― |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0090 | ― |
| 2021年 1月末日 | 1 | ― | 1.0192 | ― |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0331 | ― |
| 3月末日 | 193 | ― | 1.0548 | ― |
| 4月末日 | 250 | ― | 1.0534 | ― |
| 5月末日 | 312 | ― | 1.0670 | ― |
| 6月末日 | 350 | ― | 1.0770 | ― |
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