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【提出】: 2026/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年11月27日～2021年12月 6日	492,500,236	111,524,746	380,975,490
第2計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	777,288,181	249,678,500	908,585,171
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	598,833,094	487,098,087	1,020,320,178
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	534,751,295	471,722,366	1,083,349,107
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	464,757,148	378,597,508	1,169,508,747

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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