ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月23日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,383,443 | 154,595,711 |
| 投資証券 | 8,227,849,319 | 5,949,791,628 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,993 |
| 未収入金 | 312,299,999 | 67,500,000 |
| 流動資産計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 |
| 資産の部合計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,689,141 | 82,724,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,574 | 937,738 |
| 未払委託者報酬 | 87,881,783 | 60,392,713 |
| その他未払費用 | 409,292 | 281,244 |
| 流動負債計 | 489,344,790 | 144,335,944 |
| 負債の部合計 | 489,344,790 | 144,335,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,899,706,925 | 8,144,654,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,541,508,965 | -2,117,093,313 |
| 元本等合計 | 8,358,197,960 | 6,027,561,388 |
| 純資産の部合計 | 8,358,197,960 | 6,027,561,388 |
| 負債・純資産合計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 |
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