ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,061,920 | 307,383,443 |
| 投資証券 | 13,677,653,409 | 8,227,849,319 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,989 |
| 未収入金 | － | 312,299,999 |
| 流動資産計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 |
| 資産の部合計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,757,938 | － |
| 未払解約金 | 70,112,409 | 399,689,141 |
| 未払受託者報酬 | 2,112,778 | 1,364,574 |
| 未払委託者報酬 | 136,065,916 | 87,881,783 |
| その他未払費用 | 633,758 | 409,292 |
| 流動負債計 | 367,682,799 | 489,344,790 |
| 負債の部合計 | 367,682,799 | 489,344,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,875,793,809 | 10,899,706,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,044,751,290 | -2,541,508,965 |
| 元本等合計 | 13,831,042,519 | 8,358,197,960 |
| 純資産の部合計 | 13,831,042,519 | 8,358,197,960 |
| 負債・純資産合計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 |
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