ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月23日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,988,987,853 | 521,061,920 |
| 投資証券 | 17,406,930,720 | 13,677,653,409 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,989 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 |
| 資産の部合計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,623,596,110 | 158,757,938 |
| 未払解約金 | 194,326,941 | 70,112,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,657 | 2,112,778 |
| 未払委託者報酬 | 173,151,799 | 136,065,916 |
| その他未払費用 | 806,514 | 633,758 |
| 流動負債計 | 1,994,570,021 | 367,682,799 |
| 負債の部合計 | 1,994,570,021 | 367,682,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,294,951,377 | 15,875,793,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,592,834 | -2,044,751,290 |
| 元本等合計 | 17,601,358,543 | 13,831,042,519 |
| 純資産の部合計 | 17,601,358,543 | 13,831,042,519 |
| 負債・純資産合計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 |
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