ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,686,829 | 1,988,987,853 |
| 投資証券 | 20,221,334,715 | 17,406,930,720 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 |
| 資産の部合計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,623,596,110 |
| 未払解約金 | 134,719,114 | 194,326,941 |
| 未払受託者報酬 | 3,080,940 | 2,688,657 |
| 未払委託者報酬 | 198,415,617 | 173,151,799 |
| その他未払費用 | 924,206 | 806,514 |
| 流動負債計 | 337,139,877 | 1,994,570,021 |
| 負債の部合計 | 337,139,877 | 1,994,570,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,779,086,166 | 20,294,951,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,481,194,506 | -2,693,592,834 |
| （分配準備積立金） | 840,410,476 | － |
| 元本等合計 | 20,297,891,660 | 17,601,358,543 |
| 純資産の部合計 | 20,297,891,660 | 17,601,358,543 |
| 負債・純資産合計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 |
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